ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۸ %	۱۶,۲۰۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۹۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۸۵	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۷۲۷	۸۳.۲۴ %	۱۶,۰۷۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸	۰.۳۳ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۳۰۱	۸۲.۹ %	۱۶,۰۶۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۴۱ %	۳,۹۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۱ %	۱۶,۰۵۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۴,۱۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۲ %	۱۶,۰۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۵ %	۴,۱۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۶ %	۱۶,۳۴۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۷ %	۱۶,۳۴۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۸ %	۱۶,۳۳۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...453 »