ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۷ %	۱,۸۵۵,۹۳۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۳,۸۸۲	۴.۳۹ %	۴۸۷,۹۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۷۳۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۶۰	۴.۳۸ %	۴۸۷,۷۰۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۵۲۵	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۶۵۱	۴.۳۸ %	۴۸۷,۴۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۸ %	۱,۸۵۵,۳۱۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۲,۶۳۹	۴.۳۸ %	۴۸۷,۲۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱,۵۳۱	۸۳.۹۹ %	۱,۸۵۵,۱۱۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۸۸۱,۷۰۸	۴.۳۸ %	۴۸۶,۹۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۸۷,۹۱۲	۸۳.۵۸ %	۱,۸۲۸,۹۶۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۹۵۸,۱۵۴	۴.۸ %	۴۹۲,۱۷۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۵۱۹	۸۳.۸۷ %	۱,۷۵۴,۳۹۸	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴۶,۵۳۰	۴.۲۶ %	۶۰۳,۳۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۵۲۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۸۴	۳.۶۶ %	۷۵۹,۶۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۳۲۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۳۰۹	۳.۶۶ %	۷۵۹,۴۱۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...458 »