ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۳ %	۱,۷۲۸,۹۴۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۸۲۴	۲.۸۴ %	۷۶۸,۱۵۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱,۱۲۵	۸۴.۱۴ %	۱,۷۲۸,۷۴۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۴	۲.۸۴ %	۷۶۷,۹۲۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۲۳۸,۲۵۲	۸۴.۲ %	۱,۷۲۷,۱۶۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۶۱۰	۲.۸۷ %	۷۶۷,۶۹۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۹۷۲	۸۴.۱۳ %	۱,۷۱۹,۸۳۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۵۷۸,۱۵۴	۲.۹۹ %	۷۶۷,۷۸۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴,۸۶۹	۸۴.۰۴ %	۱,۷۱۷,۹۴۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۴۷	۳ %	۷۶۷,۵۴۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۹۲۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۷۲۲	۳.۰۵ %	۷۶۷,۳۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۷۲۷	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۷۰۹	۳.۰۵ %	۷۶۷,۰۸۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۵ %	۱,۷۱۳,۵۲۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۶۶۷	۳.۰۵ %	۷۶۶,۸۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۷۴۵,۶۶۱	۸۳.۷۶ %	۱,۷۱۳,۳۲۵	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۳۴۹	۳.۰۵ %	۷۶۶,۶۲۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...458 »