ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶,۵۵۴,۰۴۶	۸۳.۶۸ %	۱,۷۴۴,۱۱۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۳	۳.۶۶ %	۷۵۹,۱۷۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۸۷۴	۸۴.۵۲ %	۱,۷۴۲,۳۸۳	۸.۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۷۷	۳.۴ %	۶۴۸,۹۸۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶,۷۳۷,۵۰۳	۸۵.۲۳ %	۱,۷۴۲,۲۸۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۸۸,۷۳۰	۳ %	۵۷۰,۵۶۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۸۱۴,۹۷۲	۸۵.۴۶ %	۱,۷۴۳,۰۲۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۴,۱۰۹	۳.۰۷ %	۵۱۴,۳۴۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۸ %	۱,۷۳۳,۸۱۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۱۹۱	۳.۰۷ %	۵۱۵,۴۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۸ %	۱,۷۳۳,۶۰۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۱۲۷	۳.۰۷ %	۵۱۵,۱۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۴۴	۸۵.۵۹ %	۱,۷۳۳,۴۰۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۹۹	۳.۰۷ %	۵۱۴,۹۴۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۱۷۴	۸۵.۶۴ %	۱,۷۳۳,۱۹۹	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۵۹۶,۰۰۵	۳.۰۱ %	۵۱۴,۷۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰,۲۸۴	۸۵.۳۱ %	۱,۷۳۱,۲۷۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸۲,۴۸۲	۳.۴۲ %	۵۱۸,۹۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۱۷,۰۰۶,۴۸۹	۸۵.۲۹ %	۱,۷۳۱,۶۱۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۶۸۳,۹۲۵	۳.۴۳ %	۵۱۸,۷۳۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...458 »