ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۳۰۹	۸۲.۸۹ %	۱۶,۰۲۱	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۵ %	۳,۶۹۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۸ %	۱۶,۱۵۷	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۱۹۵	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۹	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۵۷ %	۳,۷۹۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۱۹۲	۸۲.۷۹ %	۱۶,۱۴۱	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۵۷ %	۳,۷۸۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۸ %	۱۶,۲۰۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۹۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۴۵۵	۸۳.۰۹ %	۱۶,۱۸۵	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۳۸ %	۳,۶۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۷۲۷	۸۳.۲۴ %	۱۶,۰۷۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸	۰.۳۳ %	۳,۶۰۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۳۰۱	۸۲.۹ %	۱۶,۰۶۷	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۴۱ %	۳,۹۳۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۱ %	۱۶,۰۵۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۴,۱۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...458 »