ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۷۹.۲۴ %	۱۶,۷۴۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۲.۶۱ %	۵,۹۷۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۹	۷۹.۸۱ %	۱۶,۷۴۰	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳	۱.۴۴ %	۶,۷۹۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۷۹.۹۶ %	۱۷,۷۳۶	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۱.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۵ %	۱۷,۷۲۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۸۱۵	۷۹.۸۶ %	۱۶,۳۳۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰	۲.۹۲ %	۵,۱۸۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۷۶۲	۸۰.۳۴ %	۱۵,۳۲۹	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲	۳.۱۳ %	۵,۱۸۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۳۰۵	۸۰.۳۴ %	۱۵,۱۹۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۹۲۱	۳.۱۷ %	۵,۱۷۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۲۷۸	۸۰.۴۲ %	۱۵,۰۲۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۲.۹۵ %	۵,۵۱۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...458 »