ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۲ %	۱۶,۰۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۵ %	۴,۱۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۶ %	۱۶,۳۴۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۷ %	۱۶,۳۴۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۸ %	۱۶,۳۳۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۱۴	۸۲.۷۳ %	۱۶,۳۲۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۲۶ %	۴,۰۳۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۹۲۰	۸۱.۸۷ %	۱۶,۴۳۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۹ %	۴,۰۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۸۱.۴۲ %	۱۶,۷۱۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۱.۴۷ %	۴,۰۲۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۴۸۰	۸۱.۲۱ %	۱۶,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۱.۶۹ %	۴,۰۲۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۴ %	۱۶,۷۰۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۵ %	۱۶,۶۹۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۲۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...458 »