ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۳.۲۳ %	۱۴,۱۲۰	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۵,۰۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۲	۸۲.۶۹ %	۱۴,۱۱۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۱.۶ %	۵,۰۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۶.۴۸ %	۱۰,۴۵۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۱ %	۵,۰۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۷	۸۶.۲۳ %	۱۰,۷۰۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...458 »