ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۷ %	۶,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۶۰۹	۸۶.۹۳ %	۶,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۴۴ %	۷,۱۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۴۱۹	۸۷.۴۶ %	۶,۱۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۲ %	۷,۱۴۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۹۷,۸۹۴	۸۷.۰۸ %	۶,۱۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۳ %	۷,۳۱۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۸	۸۷.۱ %	۶,۱۶۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۷,۹۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱ %	۶,۱۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۷۹۵	۸۷ %	۶,۱۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۵۲ %	۷,۸۸۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۰۶	۸۶.۰۶ %	۸,۳۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۴۲ %	۷,۱۳۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...458 »