ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۸۵.۱ %	۸,۴۸۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۲۲ %	۷,۹۹۷	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۸۴.۰۴ %	۸,۴۸۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۳۹ %	۹,۲۰۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۰۰	۸۴.۴۲ %	۸,۴۷۸	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۸۱ %	۸,۳۶۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۴۵۷	۸۱.۶۱ %	۸,۵۶۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۵۹۱	۴.۷۳ %	۷,۵۷۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۱	۵.۲۱ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۶,۹۳۳	۸۵.۵۱ %	۳,۲۱۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۷,۳۰۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۴	۸۶.۱ %	۳,۲۱۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۸۹۶	۵.۲ %	۶,۶۶۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۵۳۲	۸۵.۷۸ %	۳,۲۱۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۴۶ %	۱۲,۴۳۳	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۰۲	۸۵.۵۲ %	۶,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۷۴	۰.۳۳ %	۹,۹۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۹۱۴	۸۵.۸۳ %	۶,۲۲۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۲۶ %	۹,۶۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...458 »