ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۸ %	۱۰,۵۲۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۴۹ %	۱۰,۵۲۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۹۲	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۲۱	۸۲.۵ %	۱۰,۵۱۷	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۱.۵۹ %	۸,۳۸۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۲۰۰	۸۲.۴۱ %	۱۰,۴۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۱.۸۳ %	۸,۳۵۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۸۷۵	۸۲.۴۲ %	۹,۱۸۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶	۱.۸۵ %	۹,۶۸۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۰۱	۸۲.۱۹ %	۹,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۲.۸۳ %	۸,۹۱۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۸۳.۸۳ %	۹,۰۶۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۱.۷۱ %	۸,۲۱۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۲ %	۹,۰۲۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۷۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۲ %	۹,۰۲۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۶۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۴	۸۳.۶۳ %	۹,۰۱۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۲.۱۶ %	۸,۱۶۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...458 »