ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۵۴۱	۸۵.۴۵ %	۶,۲۲۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۷ %	۱۰,۰۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۴ %	۷,۲۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۴ %	۷,۲۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۴۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۵ %	۷,۲۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۴۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۰	۸۵.۵۶ %	۷,۷۴۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۸۵ %	۸,۱۷۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۲	۸۵.۵۶ %	۸,۰۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۷ %	۸,۴۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۸۴۲	۸۵.۰۶ %	۸,۰۶۱	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۹۱ %	۸,۴۰۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۰	۸۴.۷۳ %	۸,۰۵۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۱.۵۲ %	۸,۱۷۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۳	۸۴.۴۲ %	۸,۰۶۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۱ %	۱۰,۳۳۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۳	۸۴.۴۳ %	۸,۰۶۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۱ %	۱۰,۳۲۸	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...458 »