ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۵	۸۸.۰۵ %	۶,۹۶۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰	۲.۳۴ %	۵,۸۳۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۱۱۸,۱۷۰	۸۸.۰۹ %	۷,۲۳۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸	۲ %	۵,۹۸۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۷	۸۸.۵۸ %	۷,۲۳۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸	۲.۰۳ %	۵,۳۶۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۷	۸۸.۵۸ %	۷,۲۳۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸	۲.۰۳ %	۵,۳۶۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۷	۸۸.۵۹ %	۷,۲۲۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸	۲.۰۳ %	۵,۳۵۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۱۱۹,۲۵۳	۹۰ %	۷,۲۰۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۵۲ %	۵,۳۶۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۳	۸۹.۴۱ %	۷,۲۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵	۱.۱۳ %	۵,۳۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۵	۸۹.۴۳ %	۷,۱۹۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵	۱.۱۱ %	۵,۳۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۵	۸۹.۴۳ %	۷,۱۹۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵	۱.۱۱ %	۵,۳۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۲	۸۹.۵۹ %	۷,۲۴۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۱ %	۵,۳۳۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...458 »