صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۸ % ۷,۱۵۷ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۲ ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۹ % ۷,۱۵۳ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۳ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۹ % ۷,۱۴۹ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۹ % ۷,۱۴۵ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹۴ ۰.۵۹ % ۸,۴۴۶ ۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۸۹ % ۷,۱۴۱ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۸۸ ۰.۵۸ % ۸,۴۵۳ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۹ % ۷,۱۳۷ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۸۸ ۰.۵۸ % ۸,۴۵۳ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۷ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۴۹ ۸۷.۹ % ۷,۱۳۳ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۸۸ ۰.۵۸ % ۸,۴۵۳ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۸ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۸,۴۵۲ ۸۵.۷۳ % ۱۳,۳۴۱ ۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۵ ۱.۰۳ % ۴,۹۵۲ ۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۲۹ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۸,۸۵۷ ۸۶.۱ % ۱۳,۳۲۳ ۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۰ ۰.۹۴ % ۴,۵۵۷ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۵,۲۱۵ ۸۵.۷۹ % ۱۳,۳۱۷ ۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۰۵ ۰.۵۳ % ۵,۰۵۵ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %