ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱۲۰,۷۲۷	۸۹.۹۲ %	۷,۲۴۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۹۲ %	۵,۰۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱۲۰,۷۲۷	۸۹.۹۲ %	۷,۲۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۹۲ %	۵,۰۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱۲۰,۷۲۷	۸۹.۹۲ %	۷,۲۳۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۹۲ %	۵,۰۵۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱۱۹,۲۶۶	۸۹.۸۸ %	۷,۱۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۹۲۵	۰.۷ %	۵,۳۲۱	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۹۵۵	۸۹.۹ %	۷,۱۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۶۶	۰.۶۵ %	۵,۳۲۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۱	۸۹.۸۴ %	۷,۱۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۱.۰۷ %	۴,۹۴۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۷	۹۰.۱۶ %	۷,۱۶۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۷۷ %	۴,۹۴۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۸ %	۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...458 »