ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷,۴۹۰,۳۰۷	۳۲.۴۹ %	۱۳,۱۶۰,۵۸۵	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۹,۲۰۸	۷.۸ %	۴۵۹,۴۲۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۰۱	۰.۶۳ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷,۴۵۷,۵۸۱	۳۲.۵۱ %	۱۳,۲۰۴,۴۸۱	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۷۳۰	۷.۸۸ %	۴۲۳,۵۰۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۰	۰.۲ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷,۲۷۹,۱۲۳	۳۲.۵۴ %	۱۲,۷۶۴,۸۵۲	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹,۴۲۰	۸.۰۹ %	۴۷۰,۸۴۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۱	۰.۲ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷,۲۷۹,۱۲۳	۳۲.۵۴ %	۱۲,۷۶۴,۸۵۲	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹,۳۱۹	۸.۰۹ %	۴۷۰,۱۱۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۱	۰.۲ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷,۲۷۹,۱۲۳	۳۲.۵۴ %	۱۲,۷۶۴,۸۵۲	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹,۳۱۹	۸.۰۹ %	۴۶۹,۴۱۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۷	۰.۲۱ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷,۲۳۲,۱۰۷	۳۲.۵۱ %	۱۲,۵۰۳,۸۹۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱,۲۴۷	۸.۱۹ %	۶۴۵,۱۲۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۴۵,۶۹۲	۰.۲۱ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷,۲۳۶,۸۱۲	۳۲.۷۳ %	۱۲,۴۹۲,۴۴۳	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۲۳۹	۸.۷۱ %	۴۵۸,۱۵۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷,۰۲۳,۴۱۶	۳۲.۳۵ %	۱۲,۲۹۰,۶۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷,۰۸۱	۸.۹۲ %	۴۵۸,۷۷۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶,۸۸۵,۰۵۷	۳۲.۲۶ %	۱۲,۰۶۷,۳۰۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵,۳۴۱	۹.۰۷ %	۴۵۶,۶۲۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶,۷۱۷,۴۶۷	۳۲ %	۱۱,۸۸۰,۳۶۲	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۴۸	۹.۱۸ %	۴۶۷,۹۱۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...463 »