ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۸۲۰,۹۴۸	۳۱.۷۷ %	۱۲,۱۶۲,۵۰۵	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۴۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۲۵۰	۹.۱۱ %	۴۸۸,۲۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۸۳۶,۱۵۶	۳۱.۸۲ %	۱۲,۱۶۹,۰۷۸	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۲۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۳۳	۹.۰۴ %	۴۹۲,۷۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۶۹۳,۶۱۸	۳۱.۶۱ %	۱۱,۹۹۵,۷۵۰	۵۶.۶۵ %	۴۳,۷۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۸	۸.۹۹ %	۵۳۹,۷۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۵۵۷,۰۸۶	۳۱.۶۱ %	۱۱,۸۱۲,۲۳۲	۵۶.۹۵ %	۴۳,۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۷۷۰	۸.۱۳ %	۶۴۱,۱۶۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۵,۴۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۴,۷۰۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۶ %	۵۹۳,۹۶۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۵۱۵,۸۲۵	۳۱.۴۹ %	۱۱,۸۵۱,۷۱۱	۵۷.۲۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۶۹	۸.۰۲ %	۶۲۱,۱۱۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۵۳۶,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۱۱,۹۵۷,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۴۳,۵۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۸۵۱	۸.۱۲ %	۶۲۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۶۲۴,۳۴۴	۳۱.۴۴ %	۱۲,۱۰۹,۸۳۲	۵۷.۴۷ %	۴۳,۵۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۸۹۰	۸.۱۲ %	۵۸۲,۶۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...463 »