ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۷۰۴,۱۰۶	۳۱.۴۵ %	۱۲,۲۷۱,۵۶۰	۵۷.۵۶ %	۴۳,۵۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۰۶۰	۷.۶۹ %	۶۵۸,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۲۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۷,۰۵۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۶,۵۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۹ %	۴۳,۴۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۹۱	۷.۵۸ %	۶۷۱,۹۸۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۷۴۶,۲۵۲	۳۱.۳۶ %	۱۲,۴۳۷,۱۹۷	۵۷.۸۲ %	۴۳,۴۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۹۱۹	۷.۶ %	۶۴۹,۸۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۲۳,۴۹۹	۳۱.۳۵ %	۱۲,۶۰۴,۴۹۱	۵۷.۹۲ %	۴۳,۴۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۲۶۷	۷.۱۵ %	۷۳۵,۸۰۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶,۹۱۶,۸۰۶	۳۱.۴۱ %	۱۲,۷۷۳,۹۳۷	۵۸.۰۱ %	۴۳,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۷۵	۶.۸۵ %	۷۷۵,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۸۶۳,۸۰۲	۳۱.۲۴ %	۱۲,۸۱۵,۳۲۰	۵۸.۳۳ %	۴۳,۴۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۱۹۳	۶.۷ %	۷۷۶,۸۴۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۷۳۶,۳۴۵	۳۱.۰۲ %	۱۲,۷۲۹,۰۷۳	۵۸.۶۲ %	۴۳,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۹۳	۶.۷۶ %	۷۳۶,۷۱۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۷۳۶,۳۴۵	۳۱.۰۲ %	۱۲,۷۲۹,۰۷۳	۵۸.۶۲ %	۴۳,۳۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۸۳	۶.۷۶ %	۷۳۶,۲۵۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...463 »