ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۹۴	۴.۸ %	۹۵۶,۵۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۹۱	۴.۸ %	۹۵۵,۹۹۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۶۱	۴.۸ %	۹۵۵,۴۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶,۷۳۹,۱۹۳	۳۱.۳۲ %	۱۲,۷۵۲,۲۲۴	۵۹.۲۶ %	۴۲,۷۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۶۱	۴.۷۸ %	۹۵۶,۷۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۶۹۰,۶۴۱	۳۰.۹۹ %	۱۲,۶۶۱,۶۶۸	۵۸.۶۴ %	۴۲,۶۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۶۴۷	۵.۸۲ %	۹۳۹,۶۴۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶,۶۹۸,۵۳۱	۳۰.۹۷ %	۱۲,۶۵۴,۴۳۳	۵۸.۵۱ %	۴۲,۶۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۴۸	۵.۹۶ %	۹۴۱,۷۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۷۲۸,۷۸۱	۳۱.۰۷ %	۱۲,۶۵۱,۷۰۰	۵۸.۴۲ %	۴۲,۶۴۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۴۷۶	۵.۸۷ %	۹۶۱,۸۸۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶,۷۹۵,۴۹۱	۳۱.۲۷ %	۱۲,۶۵۶,۹۴۴	۵۸.۲۴ %	۴۱,۸۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۸۰۸	۵.۶۸ %	۱,۰۰۴,۱۳۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶,۷۹۵,۴۹۱	۳۱.۲۸ %	۱۲,۶۵۶,۹۴۴	۵۸.۲۶ %	۴۱,۸۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۱۳۷	۵.۶۵ %	۱,۰۰۳,۴۱۸	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶,۷۹۵,۴۹۱	۳۱.۲۹ %	۱۲,۶۵۶,۹۴۴	۵۸.۲۷ %	۴۱,۸۰۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۲۷۹	۵.۶۴ %	۱,۰۰۲,۷۰۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...463 »