ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۱۳۹,۶۹۰	۲۵.۱۳ %	۱۷,۹۰۰,۵۵۰	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۳۷۴	۳.۸۱ %	۱,۰۸۸,۱۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۸۴۷	۱۲.۴۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۲۸۶,۰۲۲	۲۵.۶۸ %	۱۷,۹۸۱,۹۰۷	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۸۴۸	۳.۷ %	۸۳۸,۸۵۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۲۸۲	۱۲.۲۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸,۲۷۲,۷۱۲	۲۵.۷۷ %	۱۸,۰۵۹,۸۷۷	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۸۹	۳.۷۲ %	۶۵۹,۰۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۳۰۶	۱۲.۱۹ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸,۲۲۲,۶۸۲	۲۵.۸۹ %	۱۷,۸۹۷,۴۹۰	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۴۱۳	۳.۷۱ %	۴۹۶,۴۶۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴,۸۰۴	۱۲.۴۸ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۸,۱۷۵,۱۷۹	۲۵.۸۲ %	۱۷,۸۶۶,۴۹۱	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۷۲۵	۳.۷۲ %	۴۴۰,۳۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۹۹	۱۲.۶۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۸,۱۷۵,۱۷۹	۲۵.۸۲ %	۱۷,۸۶۶,۱۴۸	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۹۲	۳.۷ %	۴۴۴,۹۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۹۹	۱۲.۶۴ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۱۷۵,۱۷۹	۲۵.۸۲ %	۱۷,۹۰۳,۷۹۳	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۹۲	۳.۷ %	۴۰۸,۷۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۹۹	۱۲.۶۴ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸,۰۶۸,۳۲۶	۲۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۳,۰۴۲	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۸۵۴	۳.۵۶ %	۴۰۶,۰۷۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۹۸۵,۰۵۵	۱۲.۷۱ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷,۹۹۹,۶۱۱	۲۵.۶۵ %	۱۷,۶۶۹,۸۸۵	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۶۷۳	۳.۴۶ %	۴۰۵,۱۰۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۵۹۵	۱۲.۹۳ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸,۰۲۶,۷۷۰	۲۵.۶۲ %	۱۷,۸۸۸,۰۴۵	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۱۵	۳.۸۵ %	۳۰۲,۹۰۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۶,۲۸۷	۱۲.۴۷ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...488 »