ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۷,۵۰۴,۵۱۴	۲۲.۵۸ %	۱۶,۷۶۰,۷۲۲	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۷,۲۷۰	۱۴.۲۸ %	۴۴۲,۵۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۱.۳۹ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۸۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۷,۲۷۰	۱۳.۷۵ %	۴۳۹,۲۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۷ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۸۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۷,۲۷۰	۱۳.۷۶ %	۴۳۶,۰۵۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۷ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۸۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۲,۱۳۸	۱۳.۷۱ %	۴۴۷,۹۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۷ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۸۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۲,۱۳۸	۱۳.۷۱ %	۴۴۴,۷۷۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۷ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۲,۱۳۸	۱۳.۷۲ %	۴۴۱,۵۷۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۷ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۹۱ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۸,۷۶۲	۱۳.۶۸ %	۴۳۸,۳۷۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۸ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۹۱ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۹,۲۰۷	۱۳.۶۶ %	۴۳۵,۵۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۹۸ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۷۲ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۲,۴۵۳	۱۴.۴۱ %	۴۳۲,۲۸۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۸۹ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۲۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۳۳۹	۱۵.۷۳ %	۵۳۹,۶۸۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۶۸ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...488 »