ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۸۹۹,۷۰۹	۲۵.۶۹ %	۱۷,۷۶۸,۰۶۷	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۱۹۹	۲.۸ %	۳۳۹,۸۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰,۵۷۸	۱۲.۶۲ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷,۷۲۴,۰۷۸	۲۵.۲۷ %	۱۷,۵۸۸,۵۸۱	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۵۱۲	۳.۵۶ %	۲۶۴,۲۵۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱,۱۲۶	۱۲.۷۶ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۷۲۴,۰۷۸	۲۵.۲۷ %	۱۷,۵۸۸,۳۰۷	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۵۱۲	۳.۵۶ %	۲۶۳,۲۷۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱,۱۲۶	۱۲.۷۶ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷,۷۲۴,۰۷۸	۲۵.۲۵ %	۱۷,۶۵۱,۹۱۱	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۵۱۲	۳.۵۶ %	۲۲۸,۲۷۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱,۱۲۶	۱۲.۷۵ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷,۷۹۸,۶۶۹	۲۵.۰۶ %	۱۷,۸۱۳,۷۷۳	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۶۵۱	۴.۳۲ %	۲۲۷,۳۲۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۹۳۸,۵۲۶	۱۲.۶۵ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷,۹۰۴,۴۵۸	۲۴.۶۱ %	۱۷,۹۹۷,۴۰۴	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۷۰۸	۵.۹۹ %	۲۹۷,۱۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۲۴۹	۱۲.۴۴ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷,۸۲۴,۶۲۵	۲۳.۸۸ %	۱۷,۷۱۷,۸۹۳	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۵۵۸	۸.۶۳ %	۲۷۵,۳۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴,۶۵۷	۱۲.۵۹ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۸۲۴,۶۲۵	۲۳.۸۸ %	۱۷,۷۱۷,۵۵۰	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۵۵۸	۸.۶۳ %	۲۷۲,۸۳۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴,۶۵۷	۱۲.۵۹ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۸۲۴,۶۲۵	۲۳.۸۸ %	۱۷,۷۱۷,۲۷۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۵۵۸	۸.۶۳ %	۲۷۰,۳۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴,۶۵۷	۱۲.۵۹ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...488 »