ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۰۴۸,۱۰۲	۱۷.۴۱ %	۱۵,۸۵۴,۴۶۳	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۱,۰۴۵	۲۴.۹۷ %	۵۶۷,۳۴۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۴۲۹	۱۰.۳۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۶,۱۰۸,۸۵۶	۱۷.۴۷ %	۱۵,۸۲۰,۲۷۹	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱,۵۴۳	۲۴.۹۱ %	۸۲۵,۵۶۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۵۰۵,۱۳۰	۱۰.۰۲ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۷.۰۴ %	۱۶,۰۰۷,۰۷۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۹ %	۶۴۰,۷۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۲۴۰	۹.۹ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۷.۰۴ %	۱۶,۰۰۷,۰۷۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۹ %	۶۳۸,۸۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۲۴۰	۹.۹ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵,۹۳۶,۹۴۸	۱۶.۹۹ %	۱۶,۰۳۹,۱۵۸	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۴,۰۹۴	۲۵.۲۳ %	۶۰۹,۳۵۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۸۰۳	۱۰.۱۳ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۷۲۳,۵۰۳	۱۶.۲۴ %	۱۶,۴۴۱,۴۰۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۱,۱۳۵	۲۵.۶۳ %	۵۴۸,۲۷۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۹۶,۷۹۲	۹.۹۲ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۵,۸۸۱,۳۱۳	۱۶.۴۸ %	۱۶,۸۲۸,۰۳۰	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۷۹,۸۸۱	۲۵.۷۲ %	۴۹۵,۱۷۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۳,۰۱۵	۹.۲۸ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۹۵۶,۲۵۹	۱۶.۷۸ %	۱۶,۴۵۱,۸۰۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۳۶,۱۰۴	۲۵.۷۴ %	۹۸۸,۹۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۴۲۳	۸.۳۴ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۵,۸۹۱,۸۴۳	۱۶.۶۲ %	۱۶,۵۸۲,۶۱۹	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۲,۵۸۰	۲۴.۹۱ %	۱,۳۰۱,۰۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵,۲۲۰	۸.۰۳ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶,۰۱۸,۸۳۱	۱۶.۹۷ %	۱۶,۷۸۷,۶۶۱	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸,۸۸۹	۲۰.۶۷ %	۲,۶۶۵,۸۵۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۴۳۴	۷.۵۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...488 »