ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۵۱۷,۹۰۴	۲۷.۶۳ %	۲۱,۶۵۷,۹۱۲	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۳۵۷	۵.۷۲ %	۸۲۱,۷۷۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۷۵	۱.۳۸ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۴۳۳,۸۹۸	۲۷.۵۸ %	۲۱,۵۶۶,۷۹۸	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۶۱۶	۵.۵۷ %	۸۲۰,۱۱۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۵	۱.۳۹ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹,۴۳۳,۸۹۸	۲۷.۵۸ %	۲۱,۵۶۶,۷۹۸	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۶۱۶	۵.۵۷ %	۸۱۸,۴۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۵	۱.۳۹ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۴۳۳,۸۹۸	۲۷.۵۹ %	۲۱,۵۶۶,۷۹۸	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۶۱۶	۵.۵۸ %	۸۱۶,۷۸۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۵	۱.۳۹ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۴۸۹,۷۶۸	۲۷.۶۷ %	۲۱,۴۶۵,۷۱۸	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۳۴۱	۵.۹۹ %	۸۱۵,۱۹۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۴,۰۸۷	۱.۳۸ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۴۰,۵۶۰	۲۷.۸۸ %	۲۱,۸۷۹,۵۵۷	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۹۷۲	۵.۷۶ %	۸۱۳,۵۴۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸۸,۲۵۹	۱.۴ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۳۳,۲۲۲	۲۸.۶۹ %	۲۰,۶۴۳,۵۰۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵,۰۵۷	۵.۳۱ %	۸۱۱,۹۶۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶۹,۴۴۵	۱.۴۱ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۸۵,۱۰۶	۲۸.۷۳ %	۲۰,۱۱۷,۷۳۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۲۴۴	۴.۹۳ %	۸۲۴,۵۵۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۷۳	۱.۵۳ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹,۱۳۴,۴۹۱	۲۸.۶۴ %	۱۹,۸۲۸,۳۶۲	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۱۹۵	۵ %	۸۳۰,۶۲۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۰	۱.۵۹ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹,۱۳۴,۴۹۱	۲۸.۶۴ %	۱۹,۸۲۸,۳۶۲	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۱۹۵	۵ %	۸۲۹,۱۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۰۸,۱۴۰	۱.۵۹ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...488 »