ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۸۶	۵.۰۴ %	۷۸۳,۸۱۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۷۶	۵.۰۴ %	۷۸۲,۲۳۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۰	۲.۰۳ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۴۲۴,۷۸۱	۲۸.۰۷ %	۱۸,۶۸۳,۳۷۷	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۴۶۶	۵.۰۴ %	۷۸۰,۶۵۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۹,۸۱۳	۲.۰۳ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸,۳۹۱,۲۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۸,۵۱۶,۹۳۹	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۳۰۹	۴.۹۹ %	۷۷۹,۰۷۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۹۰,۳۳۷	۱.۹۸ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۷,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۵,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۴,۳۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۴ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۷۲,۷۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۹۱۹	۵.۱۵ %	۷۶۵,۶۳۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸,۲۸۸,۳۶۳	۲۸.۱۵ %	۱۸,۳۰۲,۶۳۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳,۸۵۳	۵.۱۴ %	۷۶۷,۱۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷۱,۰۴۷	۱.۹۴ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...488 »