ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۷۸۷,۸۱۷	۲۸.۶ %	۱۸,۶۰۸,۳۵۳	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۶۴	۸.۲۷ %	۲۹۳,۱۱۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۱	۱.۶۱ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۶۷۰,۵۰۶	۲۸.۳۹ %	۱۸,۵۹۱,۵۲۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۹۹	۸.۱۵ %	۲۹۱,۸۹۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۱.۶۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۸۲۴,۳۹۹	۲۸.۳۳ %	۱۸,۸۹۷,۶۰۶	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۴۰۳	۸.۴۷ %	۲۹۰,۶۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۱۳۳	۱.۵۹ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۳ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۲ %	۲۸۹,۳۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۷۷	۱.۵۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۳ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۲ %	۲۸۸,۰۸۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۷۷	۱.۵۶ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۵۴ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۵۰۱	۸.۴۳ %	۲۸۶,۷۷۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۰۷۲	۱.۵۴ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹,۰۸۰,۴۴۲	۲۸.۳۹ %	۱۹,۲۷۸,۰۵۶	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۰,۷۹۶	۸.۹۱ %	۲۸۵,۴۷۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۰۷۲	۱.۵۳ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹,۲۶۸,۸۲۷	۲۸.۵۲ %	۱۹,۵۱۷,۰۸۷	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۸۲۴	۹.۱ %	۲۸۴,۵۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۷۸	۱.۴۴ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹,۲۶۸,۸۲۷	۲۸.۵۳ %	۱۹,۵۱۷,۰۸۷	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۸۲۴	۹.۱ %	۲۸۳,۱۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۷۸	۱.۴۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۹۳	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۵,۳۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...488 »