ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۳,۸۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۸۰۳	۹.۱۳ %	۲۸۲,۴۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۵,۵۹۹	۱.۳۸ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۹,۱۳۹,۵۳۹	۲۸.۲۹ %	۱۹,۴۸۸,۵۴۶	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۲۶۶	۹.۱۲ %	۲۸۲,۶۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۲	۱.۳۷ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹,۱۹۴,۳۳۹	۲۸.۴۳ %	۱۹,۴۷۶,۴۰۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲,۷۸۵	۹.۱۳ %	۲۸۶,۰۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۲۹,۱۱۷	۱.۳۳ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹,۰۸۳,۶۳۵	۲۸.۳۱ %	۱۹,۳۱۴,۶۳۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲,۶۷۹	۹.۲۳ %	۲۹۳,۱۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۸,۳۵۹	۱.۳۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹,۰۶۲,۸۹۳	۲۸.۲۳ %	۱۹,۲۹۴,۹۳۵	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۹۶۴	۹.۴۱ %	۲۹۲,۸۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲۸,۶۸۷	۱.۳۴ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹,۰۱۵,۸۷۷	۲۸.۱۵ %	۱۹,۲۱۵,۲۴۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷,۱۰۱	۸.۹۲ %	۵۱۰,۸۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۸۴	۱.۳۳ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۶۴۶	۸.۸ %	۴۱۷,۰۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۸۴	۱.۲۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۰۲۳	۸.۷۹ %	۴۲۰,۰۰۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۸۴	۱.۲۹ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...488 »