ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۸۹۲,۹۸۳	۲۹.۳۵ %	۱۸,۶۴۳,۳۶۹	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۱۵۱	۶.۶ %	۲۶۷,۶۶۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۵۴	۱.۶۳ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۲۹ %	۱۸,۹۴۲,۱۲۸	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۹۰۲	۶.۷ %	۲۶۶,۷۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۰۳	۱.۵۶ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۳ %	۱۸,۹۴۲,۱۲۸	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۰۵۸	۶.۷ %	۲۶۶,۹۸۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۰۳	۱.۵۶ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹,۰۱۱,۶۱۱	۲۹.۳ %	۱۸,۹۴۲,۱۱۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۸۳۶	۶.۶۷ %	۲۶۵,۸۰۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۳	۱.۵۷ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹,۰۵۷,۵۱۹	۲۹.۲۴ %	۱۹,۰۹۶,۸۷۶	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۵۹	۶.۵۲ %	۳۱۷,۴۸۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۱۷	۱.۵۷ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۱۵۹,۳۶۶	۲۹.۳۲ %	۱۹,۱۹۷,۸۸۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۶۲۳	۶.۶۴ %	۳۲۰,۹۰۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۴۳	۱.۵۵ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹,۳۹۹,۸۸۰	۲۹.۴۹ %	۱۹,۵۹۰,۱۰۲	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۴۴	۵.۸۱ %	۵۴۶,۳۷۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۳۹	۱.۵۴ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹,۳۲۳,۴۹۵	۲۹.۴ %	۱۹,۵۰۷,۸۴۷	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸,۵۹۴	۵.۵۱ %	۶۴۲,۱۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۷۳	۱.۵۵ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۸۹۹	۲ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...488 »