ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹,۱۳۴,۴۹۱	۲۸.۶۴ %	۱۹,۸۲۸,۳۶۲	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۱۹۵	۵ %	۸۲۷,۶۳۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۴۹	۱.۶ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۹,۰۹۴,۹۴۴	۲۸.۶۵ %	۱۹,۶۹۹,۲۳۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۶۲	۴.۶۸ %	۹۵۲,۶۷۲	۳ %	۰	۰ %	۵۱۱,۷۷۳	۱.۶۱ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۹,۲۱۴,۳۰۳	۲۸.۷۸ %	۱۹,۹۰۹,۲۷۲	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۱۹	۳.۷ %	۱,۲۰۱,۰۲۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۱۵۶	۱.۵۷ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۹,۰۱۵,۲۰۵	۲۸.۶۸ %	۱۹,۷۵۷,۲۶۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۴۲	۳.۵۷ %	۱,۰۱۳,۵۳۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۲۵,۰۵۱	۱.۶۷ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۷۹۱,۷۶۱	۲۸.۵۸ %	۱۹,۵۵۱,۸۰۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳,۲۰۲	۳.۴۹ %	۷۸۷,۲۲۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۲,۶۸۵	۱.۸ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۷۵۳,۳۶۵	۲۸.۴۴ %	۱۹,۵۶۲,۸۸۴	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۷۸	۳.۵۷ %	۷۸۶,۰۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۸۸	۱.۸۷ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۷۵۳,۳۶۵	۲۸.۴۴ %	۱۹,۵۶۲,۸۸۴	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۷۸	۳.۵۷ %	۷۸۴,۷۷۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۸۸	۱.۸۷ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۷۵۳,۳۶۵	۲۸.۴۶ %	۱۹,۵۶۲,۸۸۴	۶۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۹۱۹	۳.۵۶ %	۷۸۶,۷۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۸۷	۱.۸۳ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸,۶۸۷,۷۳۴	۲۸.۰۶ %	۱۹,۵۵۵,۳۶۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۹۳۶	۴.۴۳ %	۷۷۲,۵۸۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۷۶	۱.۸۷ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸,۴۳۷,۹۴۵	۲۷.۷۴ %	۱۹,۲۷۱,۳۳۹	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۵۱	۴.۳۷ %	۷۷۱,۲۲۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۰	۲ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...488 »