ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۵ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۰۱۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۲,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۸۵	۱.۶۲ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹,۵۲۷,۵۴۹	۲۹.۹ %	۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۴۷۵	۶.۰۹ %	۴۱۰,۳۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۳۶	۱.۵۸ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹,۳۷۵,۰۲۳	۲۹.۸۲ %	۱۹,۱۴۱,۹۷۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۹۴۲	۶.۳۵ %	۴۰۹,۵۰۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۵۸	۱.۶۴ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹,۱۲۰,۴۶۷	۲۹.۵۲ %	۱۸,۸۲۹,۵۱۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۶۱۲	۶.۷۲ %	۳۵۷,۵۵۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۹۱	۱.۶۷ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸,۹۳۵,۸۳۲	۲۸.۹ %	۱۸,۸۶۷,۴۵۹	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۵۹۹	۷.۴۹ %	۲۶۸,۱۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۲۸,۹۴۰	۱.۷۱ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۸.۹۸ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۷,۱۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳۲,۹۵۴	۱.۷۱ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۸.۹۸ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۶,۰۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۳۲,۹۵۴	۱.۷۱ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۹ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۵,۰۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۶۹	۱.۶۷ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۸۴۷,۲۸۴	۲۸.۷۳ %	۱۸,۷۳۶,۲۸۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۴۱۰	۷.۸۸ %	۲۸۴,۱۰۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۲۵	۱.۶۳ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...488 »