ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۹۱۶	۷۸.۳۳ %	۲۰,۹۴۱	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۷ %	۲۱,۲۱۸	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۱۹۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۵,۱۸۵	۷۸.۴۳ %	۲۱,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۴ %	۴,۶۷۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۵	۷۸.۷ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹ %	۳,۶۲۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...488 »