ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۵,۹۰۳	۷۸.۵۴ %	۲۱,۷۱۲	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۰.۹ %	۳,۳۹۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۳ %	۲۱,۶۷۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۶۲	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۷۸.۷ %	۲۱,۵۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۴,۱۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۵,۱۹۶	۷۶.۲۳ %	۲۱,۶۸۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۴ %	۳,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۷۳۳	۷۶.۱۱ %	۲۲,۴۰۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۹۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۱۱۵	۷۶.۶ %	۲۲,۳۹۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۶,۵۱۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...488 »