ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۲,۸۶۰	۷۵.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۳,۵۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۳۹	۷۳.۰۲ %	۲۶,۵۳۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷	۳.۲۲ %	۳,۵۱۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۳۲۲	۷۲.۹۸ %	۲۶,۵۹۶	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۳.۲ %	۳,۵۲۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۱,۹۳۶	۷۳.۰۳ %	۲۶,۵۸۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۱۹ %	۴,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۷ %	۲۷,۶۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۸ %	۲۷,۶۴۴	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۸۱۴	۷۲.۷۶ %	۲۷,۶۳۰	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۵۰۰	۷۲.۷۱ %	۲۷,۵۹۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۲ %	۳,۶۰۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۰,۴۲۴	۷۲.۲۱ %	۲۷,۵۸۲	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۳.۰۴ %	۳,۴۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...488 »