ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۵۲۱	۷۲.۴۵ %	۲۷,۹۰۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۷۴۵	۰.۶۲ %	۴,۶۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۸۷,۵۴۵	۷۲.۴۷ %	۲۷,۸۹۶	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۹ %	۵,۱۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۷,۹۷۶	۷۲.۸ %	۲۸,۰۴۰	۲۳.۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۳۱ %	۴,۴۴۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۸۷,۵۵۶	۷۲.۶۱ %	۲۸,۰۰۹	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۴ %	۴,۳۶۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۱ %	۲۹,۴۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۲ %	۲۹,۴۵۶	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۹۶۱	۷۲.۱۳ %	۲۹,۴۴۱	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۲۴ %	۴,۲۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۲۵۷	۷۲.۰۷ %	۲۹,۴۱۷	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۱۱ %	۴,۲۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۸۴,۹۶۷	۷۰.۱۷ %	۲۹,۳۹۹	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸	۲.۰۴ %	۴,۲۵۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۸۴,۵۷۶	۷۰.۲۹ %	۲۸,۹۹۸	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴	۲.۰۷ %	۴,۲۵۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...488 »