ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۹۱۴	۸۵.۸۳ %	۶,۲۲۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۲۶ %	۹,۶۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۵۴۱	۸۵.۴۵ %	۶,۲۲۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۷ %	۱۰,۰۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۴ %	۷,۲۵۴	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۴ %	۷,۲۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۴۹	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۹,۸۸۷	۸۵.۶۵ %	۷,۲۴۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴	۱.۰۷ %	۸,۲۴۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۰	۸۵.۵۶ %	۷,۷۴۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۰	۰.۸۵ %	۸,۱۷۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۲	۸۵.۵۶ %	۸,۰۶۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۷ %	۸,۴۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۸۴۲	۸۵.۰۶ %	۸,۰۶۱	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۹۱ %	۸,۴۰۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۰	۸۴.۷۳ %	۸,۰۵۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۱.۵۲ %	۸,۱۷۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۳۶۳	۸۴.۴۲ %	۸,۰۶۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۱ %	۱۰,۳۳۱	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...488 »