ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۲,۹۱۶	۸۵.۷۶ %	۸,۰۲۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۳۳ %	۸,۶۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۵۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۰۲,۵۵۰	۸۵.۳۷ %	۸,۶۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۱۱ %	۸,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۰۲,۹۴۸	۸۵.۵ %	۸,۹۰۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۳۴ %	۸,۱۴۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۵ %	۱۱,۰۶۰	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۵۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۵	۸۴.۱۶ %	۱۱,۰۴۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۴ %	۸,۰۸۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۰	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۴۱	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۳۶ %	۸,۰۷۸	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۹۸,۲۴۹	۸۳.۰۸ %	۱۱,۰۳۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۰	۰.۴۸ %	۸,۴۰۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۵۵۵	۸۲.۰۵ %	۱۱,۲۸۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۱.۰۵ %	۸,۸۱۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...488 »