ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۲	۸۵.۴۴ %	۹,۰۲۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۸ %	۸,۷۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۸	۸۵.۶ %	۹,۰۰۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۱۶ %	۸,۵۰۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۰۵,۴۲۹	۸۵.۱۱ %	۸,۹۹۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۸۲ %	۷,۱۸۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳ %	۷,۰۴۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳۱ %	۷,۰۴۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۸	۸۶.۳۱ %	۷,۰۳۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱.۹۶ %	۷,۴۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۰۶,۲۲۸	۸۶.۳۸ %	۶,۹۴۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸	۱.۹۶ %	۷,۳۹۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۴	۸۷.۱۲ %	۶,۹۱۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۲.۰۱ %	۶,۳۹۹	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۸	۸۸.۵۹ %	۶,۹۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۳ %	۵,۶۰۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۸	۸۸.۶ %	۶,۹۶۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۱.۰۳ %	۵,۶۰۱	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...488 »