ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۸۸.۵۴ %	۷,۰۰۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۰.۹۵ %	۵,۶۷۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۸۸.۵۵ %	۶,۹۹۸	۵.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۰.۹۵ %	۵,۶۶۸	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۸۸.۵۵ %	۶,۹۹۴	۵.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۰.۹۵ %	۵,۶۶۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۸۷.۳۹ %	۶,۹۸۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۲.۳۷ %	۵,۵۳۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۰۷,۴۲۷	۸۸.۰۳ %	۶,۹۲۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۲.۰۴ %	۵,۱۸۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰۷,۳۰۸	۸۶.۳۸ %	۶,۹۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۱.۹ %	۷,۶۳۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۰۷,۰۲۸	۸۶.۳ %	۶,۹۵۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸	۱.۹۵ %	۷,۶۱۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۸۶.۵۴ %	۶,۹۲۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۹,۶۹۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۸۶.۵۴ %	۶,۹۲۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۹,۶۹۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۸	۸۶.۵۴ %	۶,۹۲۱	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۹,۶۹۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...488 »