ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۷ %	۶,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۶۰۹	۸۶.۹۳ %	۶,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۴۴ %	۷,۱۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۴۱۹	۸۷.۴۶ %	۶,۱۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۲ %	۷,۱۴۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۹۷,۸۹۴	۸۷.۰۸ %	۶,۱۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۳ %	۷,۳۱۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۸	۸۷.۱ %	۶,۱۶۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۷,۹۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱ %	۶,۱۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۷۹۵	۸۷ %	۶,۱۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۵۲ %	۷,۸۸۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...488 »