ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۳.۴۸ %	۱۳,۸۶۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۰.۹۶ %	۵,۰۰۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۳.۲۳ %	۱۴,۱۲۰	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۵,۰۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۲	۸۲.۶۹ %	۱۴,۱۱۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۱.۶ %	۵,۰۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۶.۴۸ %	۱۰,۴۵۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۳۱ %	۵,۰۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۷	۸۶.۲۳ %	۱۰,۷۰۲	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۹ %	۵,۰۰۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...488 »