ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۳	۸۹.۲۳ %	۵,۷۴۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲	۱.۱۷ %	۵,۰۵۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۸۹.۰۲ %	۵,۹۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۱.۲۱ %	۵,۰۵۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۵	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۷ %	۵,۹۵۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۷۱۹	۸۸.۸۸ %	۵,۹۵۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۱.۲۹ %	۵,۰۸۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۶۵۹	۸۸.۶ %	۵,۹۴۹	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷	۱.۲۷ %	۵,۴۴۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۸۸.۱۹ %	۵,۹۴۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۱.۷۱ %	۵,۴۴۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۴۸۵	۸۸.۰۵ %	۵,۹۴۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳	۱.۸۷ %	۵,۴۴۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۱۲	۸۷.۸۷ %	۶,۱۸۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۳۵ %	۷,۱۵۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...488 »