ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۹۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱ %	۱۰,۶۸۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۱ %	۵,۳۲۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۸	۸۶.۱۱ %	۱۰,۶۸۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۱۹ %	۵,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۹۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۹	۸۱.۷۲ %	۱۰,۶۷۰	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷	۵.۵۶ %	۴,۹۸۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۰	۸۶.۲۹ %	۳,۷۷۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۶.۳۳ %	۴,۸۶۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۳	۹۱.۶۱ %	۴,۳۴۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲۱ %	۴,۶۴۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...488 »