ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۸.۳۳ %	۸,۰۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۰۰۵	۸۸.۰۷ %	۸,۲۷۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۱۱ %	۴,۷۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۲۴۷	۸۷.۱ %	۹,۳۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۴,۷۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹	۸۷.۹۶ %	۸,۲۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۴,۹۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...488 »