ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۸۳.۸۶ %	۱۱,۰۰۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۶۲ %	۷,۳۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۷۴	۸۳.۹۸ %	۱۰,۹۹۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵۷ %	۷,۳۴۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۲	۸۴.۰۵ %	۱۰,۹۹۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۵۸ %	۷,۳۴۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۴۰۰	۸۳.۲۱ %	۱۰,۹۸۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴	۱.۴۴ %	۷,۳۴۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۷ %	۹,۹۴۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۶۸ %	۹,۹۴۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۹۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷,۴۷۱	۸۳.۷۲ %	۹,۹۳۵	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۶۷ %	۸,۲۲۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۵۷۸	۸۲.۹۸ %	۱۰,۲۳۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۵	۰.۴ %	۸,۹۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۵,۲۰۳	۸۲.۸۷ %	۱۰,۲۳۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۷ %	۸,۹۰۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۵۳۳	۸۳.۲۱ %	۱۰,۲۲۸	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۸,۰۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...488 »