ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۴ %	۱۰,۵۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۱۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۵ %	۱۰,۵۴۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۵ %	۱۰,۵۳۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۱.۵۹ %	۵,۶۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۱۹۹	۸۳.۸۴ %	۱۰,۵۲۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۶۹ %	۷,۵۹۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۸۳.۷۲ %	۱۱,۰۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۶۹ %	۷,۲۱۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۸۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۳ %	۱۱,۰۱۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۳ %	۷,۳۷۹	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...488 »