صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹,۳۴۰,۴۰۱ | ۲۷.۱۵ % | ۲۱,۷۵۲,۳۱۱ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰,۵۴۱ | ۵.۳۵ % | ۹۷۳,۶۴۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۴۸ | ۱.۴۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۵۱۷,۹۰۴ | ۲۷.۶۳ % | ۲۱,۶۵۷,۹۱۲ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۳۵۷ | ۵.۷۲ % | ۸۲۱,۷۷۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۷۵ | ۱.۳۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۴۳۳,۸۹۸ | ۲۷.۵۸ % | ۲۱,۵۶۶,۷۹۸ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۶۱۶ | ۵.۵۷ % | ۸۲۰,۱۱۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹,۴۳۳,۸۹۸ | ۲۷.۵۸ % | ۲۱,۵۶۶,۷۹۸ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۶۱۶ | ۵.۵۷ % | ۸۱۸,۴۵۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹,۴۳۳,۸۹۸ | ۲۷.۵۹ % | ۲۱,۵۶۶,۷۹۸ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۶,۶۱۶ | ۵.۵۸ % | ۸۱۶,۷۸۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۴۸۹,۷۶۸ | ۲۷.۶۷ % | ۲۱,۴۶۵,۷۱۸ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۳۴۱ | ۵.۹۹ % | ۸۱۵,۱۹۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۰۸۷ | ۱.۳۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۷۴۰,۵۶۰ | ۲۷.۸۸ % | ۲۱,۸۷۹,۵۵۷ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۹۷۲ | ۵.۷۶ % | ۸۱۳,۵۴۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۵۹ | ۱.۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۵۳۳,۲۲۲ | ۲۸.۶۹ % | ۲۰,۶۴۳,۵۰۹ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۰۵۷ | ۵.۳۱ % | ۸۱۱,۹۶۹ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۴۵ | ۱.۴۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۲۸۵,۱۰۶ | ۲۸.۷۳ % | ۲۰,۱۱۷,۷۳۸ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۲۴۴ | ۴.۹۳ % | ۸۲۴,۵۵۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۵۷۳ | ۱.۵۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹,۱۳۴,۴۹۱ | ۲۸.۶۴ % | ۱۹,۸۲۸,۳۶۲ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۱۹۵ | ۵ % | ۸۳۰,۶۲۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۱۴۰ | ۱.۵۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2