ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸,۴۳۷,۹۴۵	۲۷.۷۴ %	۱۹,۲۷۱,۳۳۹	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۵۱	۴.۳۷ %	۷۷۱,۲۲۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۰	۲ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸,۴۹۳,۰۹۴	۲۸ %	۱۹,۰۷۸,۷۷۴	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۳۶۴	۴.۶۱ %	۷۶۹,۸۵۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۹۶,۰۷۶	۱.۹۶ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸,۶۳۴,۰۷۴	۲۸.۳۳ %	۱۹,۰۷۳,۰۰۰	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۰۱۴	۴.۶ %	۷۷۰,۲۲۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۹۴,۸۸۷	۱.۹۵ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۴۹ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۸۴	۴.۸۴ %	۷۷۸,۱۸۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۴۹ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۸۴	۴.۸۴ %	۷۷۶,۷۰۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۸۸۴	۴.۸۵ %	۷۷۵,۱۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۸۱۸	۴.۸۱ %	۷۸۵,۵۰۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۷۸۸,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸,۷۳۸,۸۷۹	۲۸.۵ %	۱۹,۰۴۲,۹۲۱	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۱۹۵	۴.۷۹ %	۷۸۶,۹۴۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۵,۰۶۶	۲.۰۴ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...491 »