ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۸۹۹	۲ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۵ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۰۱۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۲,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۸۵	۱.۶۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹,۵۲۷,۵۴۹	۲۹.۹ %	۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۴۷۵	۶.۰۹ %	۴۱۰,۳۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۳۶	۱.۵۸ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹,۳۷۵,۰۲۳	۲۹.۸۲ %	۱۹,۱۴۱,۹۷۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۹۴۲	۶.۳۵ %	۴۰۹,۵۰۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۵۸	۱.۶۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹,۱۲۰,۴۶۷	۲۹.۵۲ %	۱۸,۸۲۹,۵۱۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۶۱۲	۶.۷۲ %	۳۵۷,۵۵۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۹۱	۱.۶۷ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸,۹۳۵,۸۳۲	۲۸.۹ %	۱۸,۸۶۷,۴۵۹	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۵۹۹	۷.۴۹ %	۲۶۸,۱۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۲۸,۹۴۰	۱.۷۱ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۸.۹۸ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۷,۱۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳۲,۹۵۴	۱.۷۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۸.۹۸ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۶,۰۹۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۳۲,۹۵۴	۱.۷۱ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۴۲,۳۴۷	۲۹ %	۱۸,۹۵۶,۱۹۴	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲,۳۶۱	۷.۷ %	۲۶۵,۰۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۶۹	۱.۶۷ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...491 »