ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۰۲۳	۸.۷۹ %	۴۲۰,۰۰۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۸۴	۱.۲۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۱۹۷,۸۱۹	۲۸.۳۹ %	۱۹,۵۱۳,۹۰۲	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۰۲۳	۸.۷۹ %	۴۱۸,۲۸۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۵۷	۱.۳ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۳۱,۱۶۱	۲۸.۳۳ %	۱۹,۵۷۴,۷۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۳۸۸	۹.۰۲ %	۴۱۶,۵۷۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۴۳	۱.۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۳۱,۱۶۱	۲۸.۳۳ %	۱۹,۵۷۴,۷۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۳۸۸	۹.۰۲ %	۴۱۴,۸۱۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۴۳	۱.۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۳۱۷,۹۸۷	۲۸.۴۷ %	۱۹,۶۱۳,۷۳۹	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۷,۴۲۴	۸.۹۴ %	۴۴۷,۶۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۵۷	۱.۲۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۴۶۷,۱۰۱	۲۸.۷۸ %	۱۹,۶۷۱,۱۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۴۳۳	۸.۰۵ %	۶۸۳,۵۴۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۹۸۷	۱.۲۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۴ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۴۵	۸.۰۸ %	۶۵۴,۱۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۲۷	۱.۲۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۴ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۴۵	۸.۰۸ %	۶۵۲,۵۵۰	۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۲۷	۱.۲۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۳۷۳,۵۹۴	۲۸.۷۵ %	۱۹,۵۳۰,۲۹۶	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۱۳۸	۸.۰۸ %	۶۵۰,۹۴۷	۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۳۹	۱.۲۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۴۲۲,۸۲۶	۲۹.۵ %	۱۹,۱۰۹,۰۲۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۶۳۳	۸.۱۴ %	۴۰۵,۱۱۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۴۴	۱.۲۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...491 »