صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹,۴۱۱,۹۷۶ | ۲۹.۴۸ % | ۱۹,۰۸۷,۶۷۶ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۹۱۲ | ۸.۲۲ % | ۴۰۳,۵۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۰۸ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۶۲۶,۱۱۷ | ۲۹.۵۱ % | ۱۹,۴۰۰,۲۶۹ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۶۸۲ | ۸.۵۶ % | ۴۰۱,۹۸۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۱۶۵ | ۱.۲۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹,۸۰۳,۹۴۴ | ۲۹.۷۴ % | ۱۹,۴۰۵,۷۷۸ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۶,۳۱۳ | ۸.۹۴ % | ۴۱۶,۷۰۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۸۸ | ۱.۱۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۰,۰۸۵,۶۶۰ | ۳۰.۱۶ % | ۱۹,۶۰۹,۶۸۸ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۶۹۹ | ۸.۷۹ % | ۴۱۵,۰۰۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۶۷ | ۱.۱۷ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۰,۰۸۵,۶۶۰ | ۳۰.۱۶ % | ۱۹,۶۰۹,۶۸۸ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۶۹۹ | ۸.۷۹ % | ۴۱۳,۲۷۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۶۷ | ۱.۱۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۰,۰۸۵,۶۶۰ | ۳۰.۱۶ % | ۱۹,۶۰۹,۶۸۸ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۶۹۹ | ۸.۷۹ % | ۴۱۱,۵۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۶۳ | ۱.۱۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۰,۱۴۳,۱۵۰ | ۲۹.۴۲ % | ۱۹,۴۲۳,۱۹۹ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۶۹۲ | ۱۱.۹۱ % | ۴۰۹,۸۵۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۰,۱۴۳,۱۵۰ | ۲۹.۴۲ % | ۱۹,۴۲۳,۱۹۹ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۶۹۲ | ۱۱.۹۱ % | ۴۰۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۰۵ | ۱.۱۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۰,۰۷۱,۶۲۷ | ۲۹.۴۳ % | ۱۹,۲۷۵,۳۳۷ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۲۰۳ | ۱۱.۷۶ % | ۴۴۷,۷۰۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۰۴۱ | ۱.۱۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۰,۳۳۲,۶۸۰ | ۲۹.۲۴ % | ۱۹,۴۶۹,۴۵۹ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۲۸۶ | ۱۳.۱۷ % | ۴۷۶,۷۵۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۳ | ۱.۱۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2